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合規(guī)風(fēng)控管理培訓(xùn)

課程背景：
企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)是合規(guī)經(jīng)營，企業(yè)需建立健全合規(guī)與內(nèi)控體系，細化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控措施，嚴格合規(guī)與內(nèi)控制度執(zhí)行，提高合規(guī)與內(nèi)控管理水平，實現(xiàn)合規(guī)與內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、智能化。企業(yè)需嚴把合規(guī)關(guān)口，業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門與內(nèi)控管理部門深度參與企業(yè)重要規(guī)章制度的制定，參與戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理、投資等重大事項決策，參與業(yè)務(wù)模式設(shè)計、項目評估、合同評審等重點環(huán)節(jié)，強化源頭合規(guī)把控、過程合規(guī)管控、結(jié)果合規(guī)監(jiān)控。

課程收益：
了解中外企業(yè)合規(guī)與風(fēng)控建設(shè)的指導(dǎo)文件，提高合規(guī)與風(fēng)控體系建設(shè)能力。
促進企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險的整合管理，提高經(jīng)營管理水平。
促進企業(yè)合規(guī)與風(fēng)控管理創(chuàng)新，優(yōu)化企業(yè)增長、盈利、現(xiàn)金流管理、投融資管理，促進企業(yè)價值創(chuàng)造。
提高營銷、采購等業(yè)務(wù)循環(huán)的合規(guī)與風(fēng)險管理，支持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

課程對象：
企業(yè)高管、業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員等

課程方式：
課堂講述、圖片展示、案例分析、小組討論等方式

課程大綱
中外企業(yè)合規(guī)與風(fēng)控建設(shè)的指導(dǎo)文件
1. 合規(guī)與風(fēng)控建設(shè)的指導(dǎo)文件
COSO《內(nèi)控管理體系》解讀
ERM《風(fēng)險管理體系》解讀
《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》要點解讀
《會計法》解讀
《企業(yè)內(nèi)部控制指引》要點解讀
《世界*財務(wù)管理體系》關(guān)于風(fēng)險管控的要點解讀
2.財務(wù)的功能——促進合規(guī)與價值創(chuàng)造
1）支撐戰(zhàn)略
2）價值創(chuàng)造
3）支持決策
4）服務(wù)業(yè)務(wù)
5）管控風(fēng)險

企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險的整合管理
1.企業(yè)風(fēng)險
（1）什么是企業(yè)風(fēng)險？
風(fēng)險有什么具體特征？
內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的本質(zhì)和關(guān)系
（2）企業(yè)的主要風(fēng)險：戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險
資源錯配：長期資產(chǎn)與長期資本不匹配、主業(yè)與非主業(yè)不匹配
激進目標(biāo)：超出資源能力不可持續(xù)的增長
短期導(dǎo)向：重增長、輕盈利
快速擴張：大而不強
過度杠桿：財務(wù)風(fēng)險
投機驅(qū)動：偏離主業(yè)、缺乏核心競爭力
盲從業(yè)務(wù)：缺乏財務(wù)制衡
資源不足：忽略經(jīng)營現(xiàn)金流
2.優(yōu)化企業(yè)戰(zhàn)略決策——規(guī)避戰(zhàn)略風(fēng)險
增長風(fēng)險管理
盈利風(fēng)險管理
投資風(fēng)險管理
融資風(fēng)險管理
3.優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理——規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險
采購與付款合規(guī)風(fēng)險管理
銷售與收款合規(guī)風(fēng)險管理
4.財務(wù)風(fēng)險管理
財務(wù)戰(zhàn)略風(fēng)險管理
會計合規(guī)與風(fēng)險管理
資金合規(guī)與風(fēng)險管理
流動性風(fēng)險管理
5.財會監(jiān)督促進企業(yè)合規(guī)經(jīng)營與價值創(chuàng)造
（1）會計監(jiān)督
（2）財務(wù)監(jiān)督
（3）內(nèi)審監(jiān)督

財務(wù)合規(guī)與風(fēng)險管理
1.財務(wù)風(fēng)險防范基本程序
2.會計制度設(shè)計與合規(guī)管理的關(guān)系 
3.財會管理體系建設(shè)——防范財務(wù)合規(guī)風(fēng)險
（1）會計核算管理制度
（2）資金管理制度
（3）投融資管理制度
（4）內(nèi)控與內(nèi)審管理制度
其他財務(wù)管理制度
4.會計準(zhǔn)則、會計原則的運用
企業(yè)會計準(zhǔn)則 
會計原則及運用 
5.會計披露風(fēng)險防范
高質(zhì)量會計管理體系建設(shè)
數(shù)字化會計核算與監(jiān)督
案例：會計造假案例分析
6.資金風(fēng)險防范
高質(zhì)量資金管理體系建設(shè)
數(shù)字化資金合規(guī)管理與監(jiān)督
案例：資金管理風(fēng)險案例分析

企業(yè)合規(guī)經(jīng)營與價值創(chuàng)造
創(chuàng)新一：增長能力與增長風(fēng)險分析——支持企業(yè)可持續(xù)增長
1.風(fēng)險分析：增長率與發(fā)展能力
1）內(nèi)含增長率（internal growth rate）
2）可持續(xù)增長率SGR
3）有機增長率
2.增長策略
3.風(fēng)險防范
1.避免盲目擴張
2.避免財務(wù)資源不足
3.避免沒有利潤和現(xiàn)金流支撐的收入增長
創(chuàng)新二：盈利能力與盈利風(fēng)險分析——提升企業(yè)盈利能力和質(zhì)量
1.風(fēng)險分析：盈利能力與盈利風(fēng)險
1）經(jīng)營盈利能力
2）資產(chǎn)盈利能力
3）資本盈利能力——資本保值增值能力
2.盈利策略
3.風(fēng)險防范
創(chuàng)新三：現(xiàn)金流能力與現(xiàn)金流風(fēng)險分析——現(xiàn)金為王
1.風(fēng)險分析：現(xiàn)金流創(chuàng)造能力與現(xiàn)金流風(fēng)險
2.現(xiàn)金流管理策略：提升自由現(xiàn)金流量的三大路徑
3.風(fēng)險防范
創(chuàng)新四：營運資金效率與營運風(fēng)險分析——提高效率
1.風(fēng)險分析：營運資金效率與流動性風(fēng)險
現(xiàn)金周期（Cash Conversion Cycle, CCC）
2.營運資金管理策略：營運效率提升的路徑
3.風(fēng)險防范
創(chuàng)新五：投資能力與投資風(fēng)險分析——輕資產(chǎn)運營
1.風(fēng)險分析：投資回報與投資風(fēng)險
2.投資管理策略
3.風(fēng)險防范
創(chuàng)新六：企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與融資風(fēng)險分析——降低財務(wù)杠桿
1.風(fēng)險分析：企業(yè)財務(wù)杠桿與融資風(fēng)險
2.融資策略
要點：優(yōu)序原則
3.風(fēng)險防范
案例解析企業(yè)常見的合規(guī)與風(fēng)險管理問題
決策憑感覺，缺乏事前風(fēng)險評估
關(guān)鍵流程缺乏清晰的標(biāo)準(zhǔn)和制度
管理紙面化，缺乏實施的有效性監(jiān)督
不相容職責(zé)未分離，崗位設(shè)置不合理
缺乏審核機制，審批權(quán)限設(shè)置不合理
采購與付款循環(huán)的合規(guī)與風(fēng)險管理
采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
采購循環(huán)主要風(fēng)險及合規(guī)管理
不合格的供應(yīng)商
采購價格虛高
收貨、付款，預(yù)付款風(fēng)險
采購回扣
銷售與收款循環(huán)的合規(guī)與風(fēng)險管理
銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
銷售循環(huán)主要風(fēng)險及合規(guī)管理
客戶管理與信用控制
價格管理
應(yīng)收管理
合同合規(guī)與風(fēng)險管理
合同管理流程分解與關(guān)鍵控制點識別
合同管理主要風(fēng)險及合規(guī)管理
重大事項未簽訂合同
未評估合同對象的履約能力

合規(guī)風(fēng)控管理培訓(xùn)